Zarządzenie nr F.120.26.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.26.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 197.185,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 197.185,00 zł,
3) przeniesieniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę: 500,00 zł,
4) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 3.500,00 zł
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.26.2020 z dnia 21.12.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 197.185,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2020.7 z dnia 15 grudnia 2020 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – zwiększenie o kwotę 197.185,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 197.185,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2020.7 z dnia 15 grudnia 2020 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – zwiększenie o kwotę 197.185,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków na zadana zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 500,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - przeniesienie wydatków na kwotę 500,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lipnie z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 3.500,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.26.2020 z dnia 21.12.2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 15 323 932,00 0,00 197 185,00 15 521 117,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
15 323 932,00 0,00 197 185,00 15 521 117,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 12 073 947,00 0,00 197 185,00 12 271 132,00
bieżące razem: 43 655 813,56 0,00 197 185,00 43 852 998,56
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 298 555,00 0,00 0,00 298 555,00
majątkowe
majątkowe razem: 1 150 104,79 0,00 0,00 1 150 104,79
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 424 644,00 0,00 0,00 424 644,00
Ogółem: 44 805 918,35 0,00 197 185,00 45 003 103,35
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 723 199,00 0,00 0,00 723 199,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
15 056 414,20 | 14 685 414,20 | 11 224 529,48 | 9 695 155,47 | 1 529 374,01 | 2 664 598,07 | 489 660,40 | 306 626,25 | 0,00 | 0,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15 056 414,20 | 14 685 414,20 | 11 224 529,48 | 9 695 155,47 | 1 529 374,01 | 2 664 598,07 | 489 660,40 | 306 626,25 | 0,00 | 0,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 416 573,49 | 9 066 573,49 | 7 699 729,04 | 6 957 494,74 | 742 234,30 | 846 200,00 | 403 524,45 | 117 120,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 416 573,49 | 9 066 573,49 | 7 699 729,04 | 6 957 494,74 | 742 234,30 | 846 200,00 | 403 524,45 | 117 120,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15 438 411,00 | 15 423 411,00 | 517 206,00 | 400 210,00 | 116 996,00 | 0,00 | 14 906 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
197 685,00 | 197 685,00 | 1 997,00 | 0,00 | 1 997,00 | 0,00 | 195 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15 635 596,00 | 15 620 596,00 | 518 703,00 | 400 210,00 | 118 493,00 | 0,00 | 15 101 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
12 073 947,00 | 12 073 947,00 | 106 276,00 | 88 137,00 | 18 139,00 | 0,00 | 11 967 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
197 685,00 | 197 685,00 | 1 997,00 | 0,00 | 1 997,00 | 0,00 | 195 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
12 271 132,00 | 12 271 132,00 | 107 773,00 | 88 137,00 | 19 636,00 | 0,00 | 12 163 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
50 679 349,35 | 41 969 579,63 | 21 489 930,99 | 14 231 618,96 | 7 258 312,03 | 3 821 998,07 | 16 052 354,32 | 365 296,25 | 0,00 | 240 000,00 | 8 709 769,72 | 8 689 769,72 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
-4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
201 185,00 | 201 185,00 | 5 497,00 | 0,00 | 5 497,00 | 0,00 | 195 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
50 876 534,35 | 42 166 764,63 | 21 491 427,99 | 14 231 618,96 | 7 259 809,03 | 3 821 998,07 | 16 248 042,32 | 365 296,25 | 0,00 | 240 000,00 | 8 709 769,72 | 8 689 769,72 | 20 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.26.2020 z dnia 21.12.2020 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 15 298 832,00 0,00 197 185,00 15 496 017,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
15 298 832,00 0,00 197 185,00 15 496 017,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 12 073 947,00 0,00 197 185,00 12 271 132,00
bieżące razem: 16 134 568,15 0,00 197 185,00 16 331 753,15
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 16 134 568,15 0,00 197 185,00 16 331 753,15
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
15 298 832,00 | 15 298 832,00 | 392 835,00 | 329 450,00 | 63 385,00 | 0,00 | 14 905 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
197 685,00 | 197 685,00 | 1 997,00 | 0,00 | 1 997,00 | 0,00 | 195 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
15 496 017,00 | 15 496 017,00 | 394 332,00 | 329 450,00 | 64 882,00 | 0,00 | 15 101 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
12 073 947,00 | 12 073 947,00 | 106 276,00 | 88 137,00 | 18 139,00 | 0,00 | 11 967 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
197 685,00 | 197 685,00 | 1 997,00 | 0,00 | 1 997,00 | 0,00 | 195 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
12 271 132,00 | 12 271 132,00 | 107 773,00 | 88 137,00 | 19 636,00 | 0,00 | 12 163 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
16 134 568,15 | 16 134 568,15 | 1 150 983,08 | 420 213,07 | 730 770,01 | 19 198,07 | 14 964 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
197 685,00 | 197 685,00 | 1 997,00 | 0,00 | 1 997,00 | 0,00 | 195 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
16 331 753,15 | 16 331 753,15 | 1 152 480,08 | 420 213,07 | 732 267,01 | 19 198,07 | 15 160 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |