Zarządzenie nr F.120.28.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.28.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 34,80 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 34,80 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 1.100,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.28.2022 z dnia 30.12.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 34,80 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 34,80 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z art. 4 z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (PESEL),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 34,80 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095– Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 34,80 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z art. 4 z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (PESEL),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 1.100,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
c) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.28.2022 z dnia 30.12.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 2 170 118,67 0,00 34,80 2 170 153,47
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 170 118,67 0,00 34,80 2 170 153,47
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 186 077,67 0,00 34,80 1 186 112,47
bieżące razem: 57 331 938,32 0,00 34,80 57 331 973,12
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 731 240,42 0,00 0,00 731 240,42
majątkowe
majątkowe razem: 3 342 824,75 0,00 0,00 3 342 824,75
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 513 960,03 0,00 0,00 513 960,03
Ogółem: 60 674 763,07 0,00 34,80 60 674 797,87
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 1 245 200,45 0,00 0,00 1 245 200,45
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
6 314 028,87 | 6 042 283,75 | 5 612 095,41 | 4 212 617,79 | 1 399 477,62 | 0,00 | 387 492,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 271 745,12 | 261 745,12 | 10 000,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 314 063,67 | 6 042 318,55 | 5 612 130,21 | 4 212 652,59 | 1 399 477,62 | 0,00 | 387 492,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 271 745,12 | 261 745,12 | 10 000,00 | 0,00 | |||
591 744,67 | 581 744,67 | 495 044,67 | 32 745,82 | 462 298,85 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
591 779,47 | 581 779,47 | 495 079,47 | 32 780,62 | 462 298,85 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
19 200 172,36 | 18 556 342,36 | 16 078 437,83 | 11 745 346,55 | 4 333 091,28 | 1 914 276,53 | 563 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 200 172,36 | 18 556 342,36 | 16 078 437,83 | 11 745 346,55 | 4 333 091,28 | 1 914 276,53 | 563 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 866 664,32 | 11 262 834,32 | 9 668 083,32 | 8 455 750,00 | 1 212 333,32 | 1 175 184,00 | 419 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 866 664,32 | 11 262 834,32 | 9 668 083,32 | 8 455 750,00 | 1 212 333,32 | 1 175 184,00 | 419 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 564 097,55 | 5 524 097,55 | 4 695 701,55 | 2 507 268,00 | 2 188 433,55 | 724 500,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 565 097,55 | 5 525 097,55 | 4 696 701,55 | 2 507 268,00 | 2 189 433,55 | 724 500,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
600 165,00 | 600 165,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 40 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
599 165,00 | 599 165,00 | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 0,00 | 40 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
70 933 156,76 | 54 007 767,24 | 31 247 289,42 | 17 767 307,20 | 13 479 982,22 | 3 401 974,87 | 18 118 356,29 | 750 146,66 | 0,00 | 490 000,00 | 16 925 389,52 | 16 915 389,52 | 10 000,00 | 0,00 | |||
-1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 134,80 | 1 134,80 | 1 134,80 | 34,80 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
70 933 191,56 | 54 007 802,04 | 31 247 324,22 | 17 767 342,00 | 13 479 982,22 | 3 401 974,87 | 18 118 356,29 | 750 146,66 | 0,00 | 490 000,00 | 16 925 389,52 | 16 915 389,52 | 10 000,00 | 0,00 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 356 859,00 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 356 859,00 | |||||
852 | 1 186 112,47 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 1 186 112,47 | |||||
1 542 971,47 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 15 352,47 | |||||
75095 | 15 352,47 | |||||
801 | 356 859,00 | |||||
80195 | 356 859,00 | |||||
852 | 55 525,00 | |||||
85231 | 55 525,00 | |||||
853 | 1 014 728,00 | |||||
85395 | 1 014 728,00 | |||||
854 | 27 000,00 | |||||
85495 | 27 000,00 | |||||
855 | 73 507,00 | |||||
85595 | 73 507,00 | |||||
1 542 971,47 |