Rok 2005

Uchwała Nr XXIII/136/2004

Rady Gminy Lipno
z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art.109,art.116 ust.1,art.118 ust.1, art.124 ust.1 pkt 1,2,3,4,6,7,9,10 i ust.2 pkt 1,2 ust.3 i ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/jednolity tekst z 2003r. Dz.U.Nr 15 poz. 148 ze.zmianami/
Rada Gminy Lipno

u c h w a l a:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy Lipno na rok 2005 w wysokości 9 531 000 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2005 w wysokości 11 656 330 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
1. Deficyt w kwocie 2 125 330 zł zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem.
3. Uchwala się przychody budżetu gminy Lipno na rok 2005 w wysokości 2 442 830 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
4. Uchwala się rozchody budżetu gminy Lipno w wysokości 317 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Dochody ustalone w § 1 ust. 1 obejmują:
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 834 676 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
2. Wydatki ustalone w § 1 ust 2 obejmują:
1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 834 676 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,
2. wydatki majątkowe w kwocie 3 089 842 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na:

1) obsługę długu- spłata odsetek od kredytów - 25 000 zł,
2) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie - 177 000 zł,
3) dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie - 160 000 zł,
4) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku - 80 000 zł.

§ 3
Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 4
Ustala się plan dochodów w kwocie 17 000 zł związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 5
Z planowanych dochodów ustalonych w § 1 ust.1 przeznacza się kwotę 317 500 złotych na spłatę kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

§ 6
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50 000 złotych.

§ 7
Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8
Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w kwocie 55 100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46 000 złotych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 46 000 złotych zgodnie z załącznikiem
Nr 10 do uchwały.
§ 10
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających naprzeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym także między paragrafami klasyfikującymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Ustala się kwotę 200 000 złotych jako maksymalną, do wysokości której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu i spłaty zobowiązań w kwotach wynikających z uchwalonego budżetu.
   
   § 11
   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
   
   § 12
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2005 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
   
   
   Przewodniczący
   Rady Gminy Lipno
   
   Kazimierz Kubicki

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIII/136/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.

W nawiązaniu do uchwały Nr SO-10/3/B/Ln/2004 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie projektu budżetu Gminy Lipno na rok 2005 dokonano następujących zmian w projektowanej uchwale budżetowej na rok 2005:

1. W Załączniku Nr 1 - Dochody budżetowe

• W dziale 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85219- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja w kwocie 48 100 zł została zakwalifikowana w § 2030 /w projekcie ujęto w § 2010/,

2. W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe

• W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rozpisano wydatki inwestycyjne ujęte w § 6050 wg żródeł finansowania tj.- § 6050 - wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych - 534 702 zł,
  wydatki inwestycyjne w ramach programu ZPORR:
• § 6058 - wydatki inwestycyjne finansowane ze ZPORR - 1 879 830 zł
• § 6059 - wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych -596 610 zł,

3. W załączniku Nr 3 - Przychody budżetu -ponieważ obecnie gmina nie ma podpisanej umowy o środki ze ZPORR kwotę 1 879 830 zł traktuje się jako kredyt.

4. W załączniku Nr 5- Wydatki majątkowe - dokonano weryfikacji okresów realizacji poszczególnych zadań ze stanem obecnym.
5. W związku z tym, że na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach-etap I cz.1 ul. Lipowa należało wprowadzić roboty dodatkowe /86 tys./, oraz płatność za fakturę końcową /216 tys./ nastąpi w m-cu styczniu 2005 zaistniała potrzeba dokonania zwiększenia planu na tym zadaniu o kwotę 250 000 zł i po zmianie na zadanie to planuje się 350 tys.zł.
   Dokonując tego zwiększenia zmniejszono plan na inwestycjach:

• Budowa dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie- zmniejszenie o 175 tys. i plan wynosi 25 000 zł,
• Rozbudowa gimnazjum - II etap - zmniejszenie o 75 tys zł i plan wynosi 25 tys.zł.

Na powyższe inwestycje gmina będzie zabiegać o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

6. W załączniku Nr 6 - Wieloletni program inwestycyjny - dostosowano okresy realizacji zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych etapach do załącznika Nr 5, a także zwiększono plan wydatków na rok 2005 dotyczący etap u I cz.1 do kwoty 350 tys.zł /zgodnie z załącznikiem Nr 5/.

Wójt Gminy Lipno

Janusz Chodorowski

Pliki do pobrania: [ pobierz ]