Poleć stronę

Treść główna

Kadencja 2014-2018/ Rok 2017

DRUK NR 322 - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017.

Projekt

DRUK nr 322

UCHWAŁA Nr L/…/2017

Rady Gminy Lipno

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c). lit. d), lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 89 ust. 1, 211, 212,214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Lipno, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/217/2016 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie: 35.045.914,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.081.139,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 964.774,81 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.329.647,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 37.464.525,46 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.858.383,47 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.606.141,99 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.329.647,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.606.141,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2.190.493,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –1.772.945,00 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.138.844,27 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9”

8. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do

9. Paragraf 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla

poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

10. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

Andrzej Michalski

Uzasadnienie

do uchwały Nr L/…/2017 Rady Gminy Lipno

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększenie dochodów o kwotę 126.827,00 zł, celem urealnienia planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 14 listopada 2017, bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano z tego:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 20,00 zł

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – o kwotę 20,00 zł, - w wyniku odsetek od nieterminowych wpłat,

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 27.987,00 zł

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 27.987,00 zł, - w wyniku wpłat kosztów postępowania administracyjnego, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

c) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 88.373,00 zł

- rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – o kwotę 112,00 zł, - w wyniku wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

- rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – o kwotę 22.106,00 zł - w wyniku wpłat podatku od środków transportowych, wpływów z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – o kwotę 35.000,00 zł - w wyniku wpłat podatku od środków transportowych,

- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – o kwotę 31.155,00 zł – w wyniku wpłat z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

d) Dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 3.600,00 zł

- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 3.600,00 zł – w wyniku wpłat pozostałych odsetek,

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie– o kwotę 2.000,00 zł

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – o kwotę 2.000,00 zł – w wyniku wpływu z różnych dochodów,

f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– o kwotę 600,00 zł

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 600,00 zł – w wyniku wpływów z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich,

g) Dział 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 4.247,00 zł

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 4.247,00 zł – w wyniku wpływu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia majątku oraz wpłaty kary zgodnie z nakazem sądu za szkodę wyrządzoną na obiekcie sportowym

Przeniesienie dochodów na kwotę 25.043,47 zł z tego:

a) Dział 750 – Administracja publiczna – na kwotę 818,00 zł

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – na kwotę 818,00 zł - w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dotyczącej odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczenia majątku,

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie – na kwotę 24.225,47 zł

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – na kwotę 24.225,47 zł w wyniku zmiany finansowania pomiędzy czwartą cyfrą „7” i "9” na zadaniu pn: „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno” w związku z wniesieniem wkładu ze środków budżetu krajowego na wydatkach.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększenie wydatków o kwotę 126.827,00 zł, z tego:

a) Dział 710 –Działalność usługowa – o kwotę 46.696,00 zł

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46.696,00 zł z przeznaczeniem na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zagospodarowania przestrzennego terenu oraz umieszczanie ogłoszeń w prasie,

b) Dział 750 – Administracja publiczna – o kwotę 3.000,00 zł

- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł w związku z wydatkami na „Głos Lipna” oraz cele promocyjne,

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł w związku z zakupem lampek solarnych stanowiących odnawialne źródło energii,

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 77.131,00 zł z tego:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70.032,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki zus w związku z reformą oświaty, zwiększenie odpisu na zfśs oraz wydatki na pomoce dydaktyczne w ramach programu „Aktywna tablica”,

- rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.099,00 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia,

Przeniesienia wydatków między działami z tego:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 17.050,00 zł z tego:

zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł na zadaniu pn; „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radomicku – wymiana kanalizacji sanitarnej” (w ramach Funduszu Sołeckiego),
zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.600,00 zł na zadaniu pn; „Budowa sieci wodociągowej ul. Świerkowa, Wilkowice”,
zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 450,00 zł na zadaniu pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wilkowicach (działka nr 182/12)”,
zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wiosenna w Lipnie”,

b) Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne powiatowe

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa chodnika ul. Szkolna Wilkowice,”
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na konserwację wiat przystankowych,
zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.690,00 zł na zadaniu pn: „Zakup wiat autobusowych w Lipnie ul. Leszczyńska, Radomicku i Klonówcu”,

c) Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł na składkach zus,

- rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 460,00 zł na usługach zdrowotnych,
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników GZEAS,

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.428,00 zł poprzez dodanie nowego zadania pn: „Zakup pilarki ratowniczej dla OSP w Lipnie”,
zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.428,00 zł
zmniejszenie wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego w Targowisku o kwotę 2.000,00 zł na remont motopompy, zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP,
zwiększenie wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego w Targowisku o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla OSP w Targowisku na zakup wyposażenia – odzieży zapewniającej gotowość bojową,

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 14.576,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.576,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, pozostałych, wydatków na szkolenia pracowników, odpis na zfśs, zakup energii,

- rozdz. 80104 – Przedszkola

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.681,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.268,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych,

- rozdz.80110 - Gimnazja

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.346,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.759,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w Szkole Branżowej I stopnia,

- rozdz. 80113 – Dowóz uczniów do szkół - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia i składki zus,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – na kwotę 24.225,47 zł w wyniku zmiany finansowania pomiędzy czwartą cyfrą „7” i "9” na zadaniu pn: „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno” w związku z przeniesieniem wydatków na wkład ze środków budżetu krajowego na wydatkach:

majątkowych na kwotę 592,61 zł,
bieżących na kwotę 23.632,86 zł.

f) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi poligraficzne,

g) Dział 852 – Pomoc społeczna -

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.500,00 zł

- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zwiększenie wydatków bieżących kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych,

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących kwotę 10.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na szkolenia pracowników, odnowienie opłat licencyjnych na oprogramowanie, opłaty psychologiczne, art. Papierniczych, podróże służbowe, szkolenia pracowników,

- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększenie wydatków bieżących kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zajmujących się podopiecznymi,

h) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43,40 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów szkół,

i) Dział 855 – Rodzina

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.160,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących kwotę 2.160,00 zł z przeznaczeniem na zakup art. biurowych, środków czystości, opłat za telefony, podróże krajowe,

j) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9,05 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Żakowo z przeznaczeniem na zakup art. na utrzymanie czystości terenów zielonych,

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.905,00 zł – na zadaniu pn; „Modernizacja oświetlenia ulicznego”,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.905,00 zł na oświetleniu ulicznym,

k) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł – na zadaniu pn; „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radomicku – wymiana kanalizacji sanitarnej” (w ramach Funduszu Sołeckiego),
zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9,05 zł – zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Żakowo – utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych,

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 575,00 zł – zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Żakowo – wydatki na imprezy kulturalno oświatowe,
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 575,00 zł – zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego Żakowo – wydatki z przeznaczeniem na zakup voucherów do Parku Trampolin w Lesznie dla mieszkańców Żakowa,

i) Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.651,14 zł na zadaniu pn: „Budowa kompleksu sportowo-rekreayjnego w Żakowie”,
zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.601,14 zł na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Żakowo,

- rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 43,40 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały –Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2017 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 6 do uchwały – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 9 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2017 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.