Uchwała Nr LII/308/2017 w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018
Uchwała Nr LII/308/2017
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:
§ 1
- Dochody budżetu w wysokości 35.403.954,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 33.691.531,84 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 1.712.422,16 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.
- Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.480.693,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.325.781,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.
§ 2
- Wydatki budżetu w wysokości 39.078.895,00 zł w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 30.927.081,71 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.151.813,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
- Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.480.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.151.813,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3.454.806,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.
§ 3
Deficyt budżetu w kwocie 3.674.941,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.
§ 4
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.914.941,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.
§ 5
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.240.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.
§ 6
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno, dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.
§ 7
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.314.941,00zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400 000,00 zł.
§ 8
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
§ 9
Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.000,00 zł i przeznacza się je na zadania inwestycyjne i bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§ 10
Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2.800,00 zł i przeznacza się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
§ 11
- Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.
§ 12
Tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- celowe w wysokości 133.000,00 zł na:
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 103.000,00 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.
§ 13
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości 4.914.941,00 zł,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem działu 801 Oświata i wychowanie, oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 14
Określa się kwotę 700.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski